兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券-A
970204.OF
债券型
申购中
兴证证券资产管理有限公司
单位净值
1.1024
-0.28% ↓
累计净值
1.1024
2026-10-22
近1周
-0.23%
近1月
-1.00%
近3月
-1.18%
近1年
+0.19%
今年以来
-0.33%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 76.20 | +12.69% | |
| 2 | 002463.SZ | 沪电股份 | 67.23 | +11.20% | |
| 3 | 300750.SZ | 宁德时代 | 66.81 | +11.13% | |
| 4 | 603986.SH | 兆易创新 | 65.20 | +10.86% | |
| 5 | 300502.SZ | 新易盛 | 55.84 | +9.30% | |
| 6 | 600487.SH | 亨通光电 | 26.24 | +4.37% | |
| 7 | 002384.SZ | 东山精密 | 18.36 | +3.06% | |
| 8 | 601939.SH | 建设银行 | 17.72 | +2.95% | |
| 9 | 601988.SH | 中国银行 | 16.13 | +2.69% | |
| 10 | 600183.SH | 生益科技 | 15.61 | +2.60% |
基金信息
成立日期
2022-11-07
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
兴证证券资产管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+银行活期存款利率(税后)×5%