兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券-A
970168.OF
债券型
申购中
兴证证券资产管理有限公司
单位净值
1.1117
0.00%
累计净值
1.1117
2026-10-22
近1周
+0.05%
近1月
+0.20%
近3月
+0.48%
近1年
+1.82%
今年以来
+1.52%
净值走势
基金信息
成立日期
2022-05-30
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
兴证证券资产管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×80%+一年期定期存款基准利率(税后)×20%