兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合-A
970119.OF
混合型
申购中
兴证证券资产管理有限公司
单位净值
1.0350
+0.30% ↑
累计净值
1.0350
2026-10-19
近1周
+0.07%
近1月
-1.81%
近3月
-4.03%
近1年
-0.47%
今年以来
-0.99%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 141.48 | +10.08% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 139.70 | +9.95% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 131.11 | +9.34% | |
| 4 | 603986.SH | 兆易创新 | 130.40 | +9.29% | |
| 5 | 600690.SH | 海尔智家 | 104.30 | +7.43% | |
| 6 | 002463.SZ | 沪电股份 | 93.21 | +6.64% | |
| 7 | 000333.SZ | 美的集团 | 73.26 | +5.22% | |
| 8 | 600426.SH | 华鲁恒升 | 64.11 | +4.57% | |
| 9 | 300012.SZ | 华测检测 | 53.92 | +3.84% | |
| 10 | 600885.SH | 宏发股份 | 52.77 | +3.76% |
基金信息
成立日期
2021-12-27
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
兴证证券资产管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.2%
业绩基准
中债综合(全价)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%