兴证资管金麒麟均衡优选混合-B
970094.OF
混合型
申购中
兴证证券资产管理有限公司
单位净值
1.0169
+0.63% ↑
累计净值
2.0237
2026-10-19
近1周
+0.06%
近1月
-0.27%
近3月
-1.13%
近1年
-8.19%
今年以来
-11.46%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600795.SH | 国电电力 | 138.84 | +4.77% | |
| 2 | 601012.SH | 隆基绿能 | 130.81 | +4.49% | |
| 3 | 600298.SH | 安琪酵母 | 122.72 | +4.22% | |
| 4 | 600886.SH | 国投电力 | 102.09 | +3.51% | |
| 5 | 600900.SH | 长江电力 | 96.62 | +3.32% | |
| 6 | 002714.SZ | 牧原股份 | 92.02 | +3.16% | |
| 7 | 6049.HK | -- | 89.65 | +3.08% | |
| 8 | 06049.HK | -- | 89.65 | +3.08% | |
| 9 | 2869.HK | -- | 87.81 | +3.02% | |
| 10 | 02869.HK | -- | 87.81 | +3.02% |
基金信息
成立日期
2021-11-15
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
兴证证券资产管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×55%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×25%+上证国债指数收益率×20%