兴证资管金麒麟消费升级混合-A
970067.OF
混合型
申购中
兴证证券资产管理有限公司
单位净值
0.7171
+0.58% ↑
累计净值
0.7171
2026-10-19
近1周
+0.21%
近1月
-0.87%
近3月
-4.34%
近1年
-12.45%
今年以来
-12.78%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 605016.SH | 百龙创园 | 478.23 | +12.46% | |
| 2 | 000333.SZ | 美的集团 | 313.59 | +8.17% | |
| 3 | 603345.SH | 安井食品 | 275.04 | +7.17% | |
| 4 | 300012.SZ | 华测检测 | 253.08 | +6.59% | |
| 5 | 002956.SZ | 西麦食品 | 203.36 | +5.30% | |
| 6 | 605117.SH | 德业股份 | 200.68 | +5.23% | |
| 7 | 002444.SZ | 巨星科技 | 190.02 | +4.95% | |
| 8 | 600519.SH | 贵州茅台 | 165.97 | +4.32% | |
| 9 | 300866.SZ | 安克创新 | 140.03 | +3.65% | |
| 10 | 605499.SH | 东鹏饮料 | 134.54 | +3.51% |
基金信息
成立日期
2021-08-02
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
兴证证券资产管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证内地消费主题指数收益率×65%+中证香港300消费指数收益率×20%+中债综合(全价)指数收益率×15%