国泰海通君得盈债券-A
952020.OF
债券型
申购中
上海国泰海通证券资产管理有限公司
单位净值
1.0338
+0.16% ↑
累计净值
1.3658
2026-10-20
近1周
+0.13%
近1月
-4.21%
近3月
-3.01%
近1年
-2.13%
今年以来
-3.36%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 6,096.00 | +4.39% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 3,816.13 | +2.75% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 3,255.95 | +2.35% | |
| 4 | 688256.SH | 寒武纪 | 2,854.28 | +2.06% | |
| 5 | 603259.SH | 药明康德 | 2,004.61 | +1.45% | |
| 6 | 601398.SH | 工商银行 | 1,902.68 | +1.37% | |
| 7 | 688981.SH | 中芯国际 | 1,872.04 | +1.35% | |
| 8 | 300223.SZ | 君正股份 | 1,742.30 | +1.26% | |
| 9 | 300408.SZ | 三环集团 | 1,680.50 | +1.21% | |
| 10 | 300475.SZ | 香农芯创 | 1,683.00 | +1.21% |
基金信息
成立日期
2021-01-28
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
上海国泰海通证券资产管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合财富指数收益率×70%+一年定期存款税后利率×20%+沪深300指数收益率×10%