东方红启兴三年持有期混合-A
910005.OF
混合型
申购中
上海东方证券资产管理有限公司
单位净值
3.6638
+0.18% ↑
累计净值
4.6558
2026-10-19
近1周
-0.34%
近1月
-7.52%
近3月
-5.85%
近1年
-14.31%
今年以来
-13.89%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2057.HK | -- | 3,100.10 | +11.47% | |
| 2 | 02057.HK | -- | 3,100.10 | +11.47% | |
| 3 | 09988.HK | -- | 2,258.06 | +8.35% | |
| 4 | 9988.HK | -- | 2,258.06 | +8.35% | |
| 5 | 1818.HK | -- | 1,941.02 | +7.18% | |
| 6 | 01818.HK | -- | 1,941.02 | +7.18% | |
| 7 | 600547.SH | 山东黄金 | 1,935.63 | +7.16% | |
| 8 | 000725.SZ | 京东方A | 1,784.69 | +6.60% | |
| 9 | 600782.SH | 新钢股份 | 1,066.28 | +3.94% | |
| 10 | 601333.SH | 广深铁路 | 964.54 | +3.57% |
基金信息
成立日期
2021-10-29
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
上海东方证券资产管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800价值指数收益率×55%+中证港股通综合指数(港元)收益率×30%+中债-总全价(总值)指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%