长江聚利债券-A
890011.OF
债券型
申购中
长江证券(上海)资产管理有限公司
单位净值
1.1278
+0.12% ↑
累计净值
2.2350
2026-10-20
近1周
-0.17%
近1月
-4.27%
近3月
-3.80%
近1年
-4.09%
今年以来
-5.39%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600309.SH | 万华化学 | 45.15 | +6.55% | |
| 2 | 002080.SZ | 中材科技 | 45.00 | +6.52% | |
| 3 | 301200.SZ | 大族数控 | 25.25 | +3.66% | |
| 4 | 688048.SH | 长光华芯 | 25.10 | +3.64% | |
| 5 | 605111.SH | 新洁能 | 23.79 | +3.45% | |
| 6 | 002916.SZ | 深南电路 | 22.90 | +3.32% | |
| 7 | 601211.SH | 国泰海通 | 22.75 | +3.30% | |
| 8 | 600188.SH | 兖矿能源 | 21.32 | +3.09% | |
| 9 | 300475.SZ | 香农芯创 | 21.00 | +3.04% | |
| 10 | 601688.SH | 华泰证券 | 20.62 | +2.99% |
基金信息
成立日期
2022-01-11
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
长江证券(上海)资产管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.2%
业绩基准
中证综合债指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%