长江尊利债券-A
890005.OF
债券型
申购中
长江证券(上海)资产管理有限公司
单位净值
1.1966
-0.16% ↓
累计净值
1.7959
2026-10-22
近1周
-0.23%
近1月
-0.61%
近3月
-1.46%
近1年
+0.53%
今年以来
-0.19%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603606.SH | 东方电缆 | 49.81 | +5.76% | |
| 2 | 603939.SH | 益丰药房 | 39.56 | +4.58% | |
| 3 | 000100.SZ | TCL科技 | 29.10 | +3.37% | |
| 4 | 300750.SZ | 宁德时代 | 27.51 | +3.18% | |
| 5 | 002487.SZ | 大金重工 | 26.09 | +3.02% | |
| 6 | 600522.SH | 中天科技 | 25.49 | +2.95% | |
| 7 | 000725.SZ | 京东方A | 24.30 | +2.81% | |
| 8 | 600519.SH | 贵州茅台 | 23.71 | +2.74% | |
| 9 | 603203.SH | 快克智能 | 22.11 | +2.56% | |
| 10 | 002463.SZ | 沪电股份 | 21.39 | +2.48% |
基金信息
成立日期
2021-11-12
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
长江证券(上海)资产管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债新综合全价(总值)指数×85%+沪深300指数收益率×10%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%