招商资管智远增利债券-A
881012.OF
债券型
申购中
招商证券资产管理有限公司
单位净值
1.1948
+0.11% ↑
累计净值
1.1948
2026-10-20
近1周
+0.13%
近1月
-1.42%
近3月
-0.75%
近1年
+1.77%
今年以来
+0.90%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300475.SZ | 香农芯创 | 9.00 | +3.66% | |
| 2 | 688205.SH | 德科立 | 8.33 | +3.39% | |
| 3 | 603986.SH | 兆易创新 | 8.15 | +3.31% | |
| 4 | 002463.SZ | 沪电股份 | 7.64 | +3.11% | |
| 5 | 688521.SH | 芯原股份 | 7.42 | +3.02% | |
| 6 | 300857.SZ | 协创数据 | 6.80 | +2.76% | |
| 7 | 688008.SH | 澜起科技 | 6.20 | +2.52% | |
| 8 | 002965.SZ | 祥鑫科技 | 6.11 | +2.49% | |
| 9 | 600522.SH | 中天科技 | 6.07 | +2.47% | |
| 10 | 300394.SZ | 天孚通信 | 6.05 | +2.46% |
基金信息
成立日期
2021-11-18
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
招商证券资产管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合财富(1-3年)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%