招商资管睿丰三个月持有期债券-D
880009.OF
债券型
申购中
招商证券资产管理有限公司
单位净值
1.2028
+0.16% ↑
累计净值
1.3950
2026-10-20
近1周
+0.34%
近1月
-0.46%
近3月
-0.48%
近1年
+1.54%
今年以来
+0.81%
净值走势
基金信息
成立日期
2021-02-02
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
招商证券资产管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×90%+中证可转换债券指数收益率×10%