德邦优化灵活配置混合-A
770001.OF
混合型
申购中
德邦基金管理有限公司
单位净值
1.2495
-0.57% ↓
累计净值
2.2615
2026-10-22
近1周
-1.49%
近1月
-1.37%
近3月
-0.77%
近1年
-2.91%
今年以来
-3.12%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601225.SH | 陕西煤业 | 142.45 | +7.40% | |
| 2 | 000333.SZ | 美的集团 | 113.30 | +5.89% | |
| 3 | 600938.SH | 中国海油 | 97.74 | +5.08% | |
| 4 | 000651.SZ | 格力电器 | 97.50 | +5.07% | |
| 5 | 601628.SH | 中国人寿 | 91.91 | +4.78% | |
| 6 | 300750.SZ | 宁德时代 | 86.46 | +4.49% | |
| 7 | 600900.SH | 长江电力 | 79.41 | +4.13% | |
| 8 | 300308.SZ | 中际旭创 | 76.20 | +3.96% | |
| 9 | 600036.SH | 招商银行 | 71.00 | +3.69% | |
| 10 | 601166.SH | 兴业银行 | 69.55 | +3.61% |
基金信息
成立日期
2012-09-25
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
德邦基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
一年定期存款利率(税后)×60%+沪深300指数×40%