国金国鑫灵活配置混合-A
762001.OF
混合型
申购中
国金基金管理有限公司
单位净值
1.1004
+0.21% ↑
累计净值
3.1303
2026-10-19
近1周
+0.01%
近1月
-1.84%
近3月
+0.51%
近1年
-4.65%
今年以来
-6.18%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259.SH | 药明康德 | 339.91 | +8.36% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 306.55 | +7.54% | |
| 3 | 603345.SH | 安井食品 | 296.70 | +7.30% | |
| 4 | 600887.SH | 伊利股份 | 265.48 | +6.53% | |
| 5 | 000100.SZ | TCL科技 | 245.14 | +6.03% | |
| 6 | 002468.SZ | 申通快递 | 243.30 | +5.98% | |
| 7 | 600285.SH | 羚锐制药 | 241.09 | +5.93% | |
| 8 | 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 224.12 | +5.51% | |
| 9 | 603019.SH | 中科曙光 | 219.82 | +5.40% | |
| 10 | 300453.SZ | 三鑫医疗 | 206.20 | +5.07% |
基金信息
成立日期
2012-08-28
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
国金基金管理有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
三年定期存款利率(税后)×100%