长安沪深300非周期行业指数-A
740101.OF
股票型
申购中
长安基金管理有限公司
单位净值
1.2460
-0.95% ↓
累计净值
1.7500
2026-10-21
近1周
-1.03%
近1月
-11.06%
近3月
-14.66%
近1年
-12.87%
今年以来
-11.88%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 99.06 | +5.97% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 88.03 | +5.31% | |
| 3 | 600519.SH | 贵州茅台 | 70.66 | +4.26% | |
| 4 | 300502.SZ | 新易盛 | 67.98 | +4.10% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 40.10 | +2.42% | |
| 6 | 002371.SZ | 北方华创 | 38.92 | +2.35% | |
| 7 | 000333.SZ | 美的集团 | 31.81 | +1.92% | |
| 8 | 688041.SH | 海光信息 | 29.18 | +1.76% | |
| 9 | 688256.SH | 寒武纪 | 29.04 | +1.75% | |
| 10 | 002475.SZ | 立讯精密 | 27.55 | +1.66% |
基金信息
成立日期
2012-06-25
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
长安基金管理有限公司
托管人
广发银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.15%
业绩基准
活期存款利率(税后)×5%+沪深300非周期行业指数×95%