方正富邦红利精选混合-A
730002.OF
混合型
申购中
方正富邦基金管理有限公司
单位净值
1.5168
-0.85% ↓
累计净值
1.7868
2026-10-22
近1周
-1.31%
近1月
+1.41%
近3月
+3.04%
近1年
-0.36%
今年以来
+3.32%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601838.SH | 成都银行 | 23.54 | +2.52% | |
| 2 | 601398.SH | 工商银行 | 21.99 | +2.35% | |
| 3 | 000728.SZ | 国元证券 | 21.65 | +2.32% | |
| 4 | 601658.SH | 邮储银行 | 20.41 | +2.19% | |
| 5 | 600998.SH | 九州通 | 20.12 | +2.15% | |
| 6 | 601988.SH | 中国银行 | 20.08 | +2.15% | |
| 7 | 601328.SH | 交通银行 | 19.87 | +2.13% | |
| 8 | 601169.SH | 北京银行 | 19.85 | +2.12% | |
| 9 | 601288.SH | 农业银行 | 19.79 | +2.12% | |
| 10 | 601229.SH | 上海银行 | 19.79 | +2.12% |
基金信息
成立日期
2012-11-20
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
方正富邦基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.2%
业绩基准
中证全债指数×20%+中证红利指数×80%