平安添利债券-A
700005.OF
债券型
申购中
平安基金管理有限公司
单位净值
1.2095
-0.02% ↓
累计净值
1.8402
2026-10-22
近1周
+0.09%
近1月
+0.10%
近3月
+0.29%
近1年
+2.80%
今年以来
+2.15%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2015-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600016.SH | 民生银行 | 298.20 | +100.00% |
基金信息
成立日期
2012-11-27
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
平安基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-优选投资级信用债指数收益率×80%+银行活期存款利率(税后)×10%+中证可转换债券指数收益率×10%