民生加银增强收益债券-C
690202.OF
债券型
申购中
民生加银基金管理有限公司
单位净值
1.4708
+0.31% ↑
累计净值
2.1408
2026-10-19
近1周
-3.48%
近1月
-18.70%
近3月
-20.75%
近1年
-18.87%
今年以来
-24.98%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688041.SH | 海光信息 | 11,234.64 | +17.33% | |
| 2 | 601899.SH | 紫金矿业 | 9,783.11 | +15.09% | |
| 3 | 603986.SH | 兆易创新 | 6,571.51 | +10.14% | |
| 4 | 688256.SH | 寒武纪 | 6,387.94 | +9.85% | |
| 5 | 002371.SZ | 北方华创 | 4,971.23 | +7.67% | |
| 6 | 300308.SZ | 中际旭创 | 4,445.00 | +6.86% | |
| 7 | 300033.SZ | 同花顺 | 4,389.57 | +6.77% | |
| 8 | 600183.SH | 生益科技 | 2,890.58 | +4.46% | |
| 9 | 002463.SZ | 沪电股份 | 2,750.40 | +4.24% | |
| 10 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1,807.85 | +2.79% |
基金信息
成立日期
2009-07-21
上市日期
基金类型
稳定增值型
基金公司
民生加银基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.2%
业绩基准
中债-综合指数×100%