民生加银红利回报灵活配置混合
690009.OF
混合型
申购中
民生加银基金管理有限公司
单位净值
2.1002
-1.97% ↓
累计净值
2.3982
2026-10-22
近1周
-2.78%
近1月
-7.61%
近3月
-10.34%
近1年
-15.03%
今年以来
-14.92%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002966.SZ | 苏州银行 | 189.38 | +6.56% | |
| 2 | 000951.SZ | 中国重汽 | 185.54 | +6.43% | |
| 3 | 600176.SH | 中国巨石 | 168.35 | +5.83% | |
| 4 | 601699.SH | 潞安环能 | 167.50 | +5.80% | |
| 5 | 600642.SH | 申能股份 | 151.73 | +5.25% | |
| 6 | 601077.SH | 渝农商行 | 143.83 | +4.98% | |
| 7 | 600452.SH | 涪陵电力 | 132.67 | +4.59% | |
| 8 | 002142.SZ | 宁波银行 | 130.64 | +4.52% | |
| 9 | 601009.SH | 南京银行 | 126.69 | +4.39% | |
| 10 | 601918.SH | 新集能源 | 120.52 | +4.17% |
基金信息
成立日期
2012-08-09
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
民生加银基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证国债指数×40%+中证红利指数×60%