浙商聚盈纯债债券-C
686869.OF
债券型
申购中
浙商基金管理有限公司
单位净值
1.1235
-0.01% ↓
累计净值
1.5550
2026-10-22
近1周
+0.07%
近1月
+0.36%
近3月
+1.12%
近1年
+0.89%
今年以来
+0.43%
净值走势
基金信息
成立日期
2017-10-19
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
浙商基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合指数-全价指数×100%