西部利得汇逸债券-A
675121.OF
债券型
申购中
西部利得基金管理有限公司
单位净值
1.1458
-0.23% ↓
累计净值
1.2583
2026-10-22
近1周
-0.22%
近1月
-1.08%
近3月
-0.25%
近1年
+4.07%
今年以来
+3.62%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688981.SH | 中芯国际 | 9,529.20 | +10.14% | |
| 2 | 600030.SH | 中信证券 | 8,619.00 | +9.18% | |
| 3 | 688041.SH | 海光信息 | 8,516.90 | +9.07% | |
| 4 | 300750.SZ | 宁德时代 | 7,860.20 | +8.37% | |
| 5 | 601336.SH | 新华保险 | 7,159.20 | +7.62% | |
| 6 | 688372.SH | 伟测科技 | 6,510.00 | +6.93% | |
| 7 | 601328.SH | 交通银行 | 6,430.00 | +6.85% | |
| 8 | 601688.SH | 华泰证券 | 6,186.00 | +6.59% | |
| 9 | 601211.SH | 国泰海通 | 6,006.00 | +6.39% | |
| 10 | 688301.SH | 奕瑞科技 | 4,960.00 | +5.28% |
基金信息
成立日期
2017-02-04
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
西部利得基金管理有限公司
托管人
宁波银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
沪深300指数×10%+中债-总指数-全价指数×90%