西部利得祥盈债券-A
675081.OF
债券型
申购中
西部利得基金管理有限公司
单位净值
1.2654
-0.29% ↓
累计净值
1.5204
2026-10-22
近1周
-0.27%
近1月
-1.72%
近3月
-1.85%
近1年
-0.72%
今年以来
-1.05%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1,572.04 | +5.99% | |
| 2 | 688041.SH | 海光信息 | 1,481.20 | +5.64% | |
| 3 | 688981.SH | 中芯国际 | 1,429.38 | +5.44% | |
| 4 | 300274.SZ | 阳光电源 | 1,113.14 | +4.24% | |
| 5 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | 1,067.50 | +4.07% | |
| 6 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 1,050.00 | +4.00% | |
| 7 | 600941.SH | 中国移动 | 1,033.56 | +3.94% | |
| 8 | 601398.SH | 工商银行 | 919.10 | +3.50% | |
| 9 | 601211.SH | 国泰海通 | 910.00 | +3.47% | |
| 10 | 300502.SZ | 新易盛 | 910.50 | +3.47% |
基金信息
成立日期
2016-11-17
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
西部利得基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.4%
托管费
0.1%
业绩基准
沪深300指数×10%+中债-总指数-全价指数×90%