农银汇理恒久增利债券-C
660102.OF
债券型
申购中
农银汇理基金管理有限公司
单位净值
1.1348
+0.14% ↑
累计净值
1.7726
2026-10-19
近1周
+0.05%
近1月
-0.68%
近3月
-1.66%
近1年
-4.45%
今年以来
-4.90%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2015-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600016.SH | 民生银行 | 1,341.90 | +100.00% |
基金信息
成立日期
2010-10-25
上市日期
基金类型
稳健增长型
基金公司
农银汇理基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.2%
业绩基准
中债-国债总指数×50%+中债-金融债券总指数×30%+中债-企业债总指数×20%