农银汇理消费主题混合-A
660012.OF
混合型
申购中
农银汇理基金管理有限公司
单位净值
2.7781
-0.88% ↓
累计净值
2.8581
2026-10-22
近1周
-1.32%
近1月
-1.66%
近3月
-2.06%
近1年
-16.21%
今年以来
-14.63%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 1,979.77 | +8.54% | |
| 2 | 000729.SZ | 燕京啤酒 | 1,588.79 | +6.85% | |
| 3 | 002956.SZ | 西麦食品 | 1,509.09 | +6.51% | |
| 4 | 603259.SH | 药明康德 | 1,186.58 | +5.12% | |
| 5 | 300972.SZ | 万辰集团 | 1,128.90 | +4.87% | |
| 6 | 600060.SH | 海信视像 | 781.75 | +3.37% | |
| 7 | 002078.SZ | 太阳纸业 | 758.89 | +3.27% | |
| 8 | 601398.SH | 工商银行 | 739.10 | +3.19% | |
| 9 | 605098.SH | 行动教育 | 739.83 | +3.19% | |
| 10 | 603605.SH | 珀莱雅 | 701.66 | +3.03% |
基金信息
成立日期
2012-04-24
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
农银汇理基金管理有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证内地消费主题指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%