农银汇理增强收益债券-A
660009.OF
债券型
申购中
农银汇理基金管理有限公司
单位净值
1.8329
+0.08% ↑
累计净值
1.9039
2026-10-19
近1周
-0.43%
近1月
-3.13%
近3月
-3.90%
近1年
-5.69%
今年以来
-5.95%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 605377.SH | 华旺科技 | 47.71 | +5.04% | |
| 2 | 688331.SH | 荣昌生物 | 47.14 | +4.98% | |
| 3 | 301358.SZ | 湖南裕能 | 43.25 | +4.57% | |
| 4 | 605098.SH | 行动教育 | 42.79 | +4.52% | |
| 5 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | 41.18 | +4.35% | |
| 6 | 601899.SH | 紫金矿业 | 39.72 | +4.20% | |
| 7 | 300438.SZ | 鹏辉能源 | 39.77 | +4.20% | |
| 8 | 601339.SH | 百隆东方 | 39.33 | +4.16% | |
| 9 | 300970.SZ | 华绿生物 | 37.66 | +3.98% | |
| 10 | 300502.SZ | 新易盛 | 37.63 | +3.98% |
基金信息
成立日期
2011-07-01
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
农银汇理基金管理有限公司
托管人
渤海银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数×10%+中债-综合指数×90%