农银汇理中小盘混合
660005.OF
混合型
申购中
农银汇理基金管理有限公司
单位净值
3.2713
-2.66% ↓
累计净值
3.6333
2026-10-22
近1周
-4.92%
近1月
-15.53%
近3月
-17.61%
近1年
+0.84%
今年以来
+0.15%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688630.SH | 芯碁微装 | 3,662.01 | +5.54% | |
| 2 | 688498.SH | 源杰科技 | 3,122.46 | +4.72% | |
| 3 | 603986.SH | 兆易创新 | 3,080.70 | +4.66% | |
| 4 | 002463.SZ | 沪电股份 | 2,823.74 | +4.27% | |
| 5 | 688409.SH | 富创精密 | 2,314.12 | +3.50% | |
| 6 | 688766.SH | 普冉股份 | 2,192.63 | +3.32% | |
| 7 | 688120.SH | 华海清科 | 2,178.58 | +3.29% | |
| 8 | 002156.SZ | 通富微电 | 2,148.64 | +3.25% | |
| 9 | 300604.SZ | 长川科技 | 2,075.83 | +3.14% | |
| 10 | 688545.SH | 兴福电子 | 2,066.77 | +3.13% |
基金信息
成立日期
2010-03-25
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
农银汇理基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证中小盘700指数×75%+中证全债指数×25%