农银汇理策略价值混合
660004.OF
混合型
申购中
农银汇理基金管理有限公司
单位净值
3.2343
-1.96% ↓
累计净值
3.2343
2026-10-22
近1周
-2.94%
近1月
-11.34%
近3月
-19.95%
近1年
-12.29%
今年以来
-14.31%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 3,060.70 | +7.72% | |
| 2 | 300604.SZ | 长川科技 | 2,359.21 | +5.95% | |
| 3 | 603986.SH | 兆易创新 | 1,621.85 | +4.09% | |
| 4 | 300438.SZ | 鹏辉能源 | 1,574.98 | +3.97% | |
| 5 | 300502.SZ | 新易盛 | 1,438.59 | +3.63% | |
| 6 | 688012.SH | 中微公司 | 1,290.86 | +3.25% | |
| 7 | 002126.SZ | 银轮股份 | 1,256.45 | +3.17% | |
| 8 | 688498.SH | 源杰科技 | 1,246.83 | +3.14% | |
| 9 | 603259.SH | 药明康德 | 1,228.91 | +3.10% | |
| 10 | 600176.SH | 中国巨石 | 1,175.55 | +2.96% |
基金信息
成立日期
2009-09-29
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
农银汇理基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数×75%+中证全债指数×25%