农银汇理平衡双利混合
660003.OF
混合型
申购中
农银汇理基金管理有限公司
单位净值
1.3366
-1.89% ↓
累计净值
3.0931
2026-10-22
近1周
-2.74%
近1月
-10.88%
近3月
-18.81%
近1年
-19.01%
今年以来
-20.78%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,879.60 | +7.82% | |
| 2 | 300604.SZ | 长川科技 | 1,468.11 | +6.11% | |
| 3 | 603986.SH | 兆易创新 | 1,021.93 | +4.25% | |
| 4 | 300438.SZ | 鹏辉能源 | 976.80 | +4.06% | |
| 5 | 300502.SZ | 新易盛 | 934.78 | +3.89% | |
| 6 | 688012.SH | 中微公司 | 832.38 | +3.46% | |
| 7 | 688498.SH | 源杰科技 | 784.76 | +3.26% | |
| 8 | 600176.SH | 中国巨石 | 763.40 | +3.18% | |
| 9 | 603259.SH | 药明康德 | 737.10 | +3.07% | |
| 10 | 002126.SZ | 银轮股份 | 722.10 | +3.00% |
基金信息
成立日期
2009-04-08
上市日期
基金类型
平稳型
基金公司
农银汇理基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数×55%+中证全债指数×45%