华商价值共享灵活配置混合
630016.OF
混合型
申购中
华商基金管理有限公司
单位净值
3.2870
-2.98% ↓
累计净值
3.6470
2026-10-22
近1周
-3.55%
近1月
-18.60%
近3月
-10.78%
近1年
-19.99%
今年以来
-25.02%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000100.SZ | TCL科技 | 1,371.31 | +6.12% | |
| 2 | 600309.SH | 万华化学 | 1,093.52 | +4.88% | |
| 3 | 002371.SZ | 北方华创 | 1,017.24 | +4.54% | |
| 4 | 603986.SH | 兆易创新 | 1,002.45 | +4.47% | |
| 5 | 600426.SH | 华鲁恒升 | 966.13 | +4.31% | |
| 6 | 688668.SH | 鼎通科技 | 949.45 | +4.23% | |
| 7 | 601318.SH | 中国平安 | 907.54 | +4.05% | |
| 8 | 002080.SZ | 中材科技 | 900.90 | +4.02% | |
| 9 | 688072.SH | 拓荆科技 | 890.88 | +3.97% | |
| 10 | 688008.SH | 澜起科技 | 882.84 | +3.94% |
基金信息
成立日期
2013-03-18
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
华商基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
上海证券交易所国债指数×45%+沪深300指数×55%