金元顺安丰祥债券-A
620009.OF
债券型
申购中
金元顺安基金管理有限公司
单位净值
1.0640
-0.06% ↓
累计净值
1.5990
2026-10-22
近1周
+0.05%
近1月
+0.16%
近3月
+0.05%
近1年
+1.46%
今年以来
+1.27%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2014-09-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000999.SZ | 华润三九 | 300.16 | +52.99% | |
| 2 | 000333.SZ | 美的集团 | 266.33 | +47.01% |
基金信息
成立日期
2015-01-14
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
金元顺安基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合指数×100%