金元顺安消费主题混合
620006.OF
混合型
申购中
金元顺安基金管理有限公司
单位净值
1.7429
-0.46% ↓
累计净值
1.8129
2026-10-22
近1周
-1.09%
近1月
-0.56%
近3月
-0.43%
近1年
-0.43%
今年以来
-0.84%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002001.SZ | 新和成 | 1,278.90 | +9.06% | |
| 2 | 600030.SH | 中信证券 | 1,024.55 | +7.26% | |
| 3 | 002142.SZ | 宁波银行 | 979.77 | +6.94% | |
| 4 | 000001.SZ | 平安银行 | 904.50 | +6.41% | |
| 5 | 600519.SH | 贵州茅台 | 900.97 | +6.38% | |
| 6 | 000333.SZ | 美的集团 | 838.38 | +5.94% | |
| 7 | 601166.SH | 兴业银行 | 713.28 | +5.05% | |
| 8 | 300059.SZ | 东方财富 | 586.94 | +4.16% | |
| 9 | 600926.SH | 杭州银行 | 578.00 | +4.09% | |
| 10 | 600036.SH | 招商银行 | 563.39 | +3.99% |
基金信息
成立日期
2010-09-15
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
金元顺安基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中债-总指数×20%+沪深300指数×80%