信澳红利回报混合-A
610005.OF
混合型
申购中
信达澳亚基金管理有限公司
单位净值
0.7040
-1.81% ↓
累计净值
1.2360
2026-10-22
近1周
-0.57%
近1月
-4.61%
近3月
-5.12%
近1年
-15.59%
今年以来
-14.36%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259.SH | 药明康德 | 889.00 | +11.07% | |
| 2 | 002001.SZ | 新和成 | 839.53 | +10.45% | |
| 3 | 300274.SZ | 阳光电源 | 790.97 | +9.85% | |
| 4 | 300972.SZ | 万辰集团 | 780.35 | +9.72% | |
| 5 | 300677.SZ | 英科医疗 | 772.04 | +9.61% | |
| 6 | 300866.SZ | 安克创新 | 752.40 | +9.37% | |
| 7 | 002142.SZ | 宁波银行 | 570.05 | +7.10% | |
| 8 | 603737.SH | 三棵树 | 524.15 | +6.53% | |
| 9 | 688087.SH | 英科再生 | 483.58 | +6.02% | |
| 10 | 301035.SZ | 润丰股份 | 477.60 | +5.95% |
基金信息
成立日期
2010-07-28
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
信达澳亚基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中债-总指数×20%+中证红利指数×80%