国泰上证科创板创新药ETF
589720.SH
股票型
申购中
国泰基金管理有限公司
单位净值
0.7837
-3.19% ↓
累计净值
0.7837
2026-10-22
近1周
-0.94%
近1月
-12.73%
近3月
-11.32%
近1年
-15.67%
今年以来
-11.57%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688578.SH | 艾力斯 | 21,737.02 | +10.09% | |
| 2 | 688235.SH | 百济神州 | 21,384.90 | +9.93% | |
| 3 | 688331.SH | 荣昌生物 | 17,063.43 | +7.92% | |
| 4 | 688506.SH | 百利天恒 | 16,903.34 | +7.85% | |
| 5 | 688266.SH | 泽璟制药 | 15,981.92 | +7.42% | |
| 6 | 688180.SH | 君实生物 | 13,361.57 | +6.20% | |
| 7 | 688131.SH | 皓元医药 | 10,357.99 | +4.81% | |
| 8 | 688319.SH | 欧林生物 | 9,231.02 | +4.29% | |
| 9 | 688166.SH | 博瑞医药 | 7,600.54 | +3.53% | |
| 10 | 688278.SH | 特宝生物 | 6,443.77 | +2.99% |
基金信息
成立日期
2025-07-23
上市日期
2025-08-01
基金类型
被动指数型
基金公司
国泰基金管理有限公司
托管人
国泰海通证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
上证科创板创新药指数收益率×100%