工银瑞信上证科创板综合价格ETF
589500.SH
股票型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
1.2710
-3.30% ↓
累计净值
1.2710
2026-10-22
近1周
-1.34%
近1月
-19.11%
近3月
-22.46%
近1年
+0.13%
今年以来
-3.38%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256.SH | 寒武纪 | 1,183.26 | +6.53% | |
| 2 | 688041.SH | 海光信息 | 1,027.29 | +5.67% | |
| 3 | 688012.SH | 中微公司 | 525.09 | +2.90% | |
| 4 | 688008.SH | 澜起科技 | 417.99 | +2.31% | |
| 5 | 688795.SH | 摩尔线程 | 394.27 | +2.17% | |
| 6 | 688802.SH | 沐曦股份 | 380.14 | +2.10% | |
| 7 | 688981.SH | 中芯国际 | 374.96 | +2.07% | |
| 8 | 688498.SH | 源杰科技 | 292.71 | +1.61% | |
| 9 | 688525.SH | 佰维存储 | 267.15 | +1.47% | |
| 10 | 688082.SH | 盛美上海 | 250.52 | +1.38% |
基金信息
成立日期
2025-02-24
上市日期
2025-03-03
基金类型
被动指数型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
上证科创板综合价格指数收益率×100%