工银瑞信上证科创板生物医药ETF
588860.SH
股票型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
0.6011
-2.13% ↓
累计净值
1.2022
2026-10-22
近1周
+0.96%
近1月
-9.24%
近3月
-7.35%
近1年
-20.07%
今年以来
-13.47%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688271.SH | 联影医疗 | 1,976.65 | +8.01% | |
| 2 | 688578.SH | 艾力斯 | 1,575.67 | +6.38% | |
| 3 | 688235.SH | 百济神州 | 1,561.98 | +6.33% | |
| 4 | 688301.SH | 奕瑞科技 | 1,372.54 | +5.56% | |
| 5 | 688506.SH | 百利天恒 | 1,280.00 | +5.19% | |
| 6 | 688331.SH | 荣昌生物 | 1,238.75 | +5.02% | |
| 7 | 688266.SH | 泽璟制药 | 1,154.42 | +4.68% | |
| 8 | 688180.SH | 君实生物 | 969.68 | +3.93% | |
| 9 | 688617.SH | 惠泰医疗 | 821.09 | +3.33% | |
| 10 | 688131.SH | 皓元医药 | 750.81 | +3.04% |
基金信息
成立日期
2024-08-08
上市日期
2024-08-23
基金类型
被动指数型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
华泰证券股份有限公司
管理费
0.45%
托管费
0.07%
业绩基准
上证科创板生物医药指数收益率×100%