诺德主题灵活配置混合
571002.OF
混合型
申购中
诺德基金管理有限公司
单位净值
1.4275
-3.12% ↓
累计净值
2.6975
2026-10-22
近1周
-2.59%
近1月
-14.46%
近3月
-14.80%
近1年
+3.03%
今年以来
+4.56%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502.SZ | 新易盛 | 67.32 | +6.66% | |
| 2 | 603259.SH | 药明康德 | 66.34 | +6.56% | |
| 3 | 002600.SZ | 领益智造 | 59.71 | +5.91% | |
| 4 | 002384.SZ | 东山精密 | 56.93 | +5.63% | |
| 5 | 002916.SZ | 深南电路 | 54.95 | +5.44% | |
| 6 | 002126.SZ | 银轮股份 | 54.34 | +5.38% | |
| 7 | 300750.SZ | 宁德时代 | 50.38 | +4.98% | |
| 8 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 48.57 | +4.80% | |
| 9 | 002463.SZ | 沪电股份 | 48.09 | +4.76% | |
| 10 | 002938.SZ | 鹏鼎控股 | 45.61 | +4.51% |
基金信息
成立日期
2008-11-05
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
诺德基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
上海证券交易所国债指数×40%+沪深300指数×60%