诺德价值优势混合
570001.OF
混合型
申购中
诺德基金管理有限公司
单位净值
2.4548
-4.08% ↓
累计净值
2.8848
2026-10-22
近1周
-5.94%
近1月
-21.58%
近3月
-22.15%
近1年
-16.26%
今年以来
-16.08%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502.SZ | 新易盛 | 23,527.32 | +10.32% | |
| 2 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 20,880.51 | +9.16% | |
| 3 | 300408.SZ | 三环集团 | 20,833.29 | +9.14% | |
| 4 | 300274.SZ | 阳光电源 | 20,088.06 | +8.81% | |
| 5 | 301162.SZ | 国能日新 | 17,447.34 | +7.65% | |
| 6 | 300972.SZ | 万辰集团 | 16,789.43 | +7.36% | |
| 7 | 300866.SZ | 安克创新 | 16,617.88 | +7.29% | |
| 8 | 603129.SH | 春风动力 | 15,143.44 | +6.64% | |
| 9 | 300677.SZ | 英科医疗 | 14,670.78 | +6.43% | |
| 10 | 300394.SZ | 天孚通信 | 11,648.03 | +5.11% |
基金信息
成立日期
2007-04-19
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
诺德基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
上海证券交易所国债指数×20%+沪深300指数×80%