鑫元中证800红利低波动ETF
563980.SH
股票型
申购中
鑫元基金管理有限公司
单位净值
1.0114
+1.09% ↑
累计净值
1.0234
2026-10-19
近1周
+0.17%
近1月
+4.14%
近3月
+2.63%
近1年
--
今年以来
+5.27%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600177.SH | 雅戈尔 | 390.20 | +2.09% | |
| 2 | 000651.SZ | 格力电器 | 391.13 | +2.09% | |
| 3 | 000937.SZ | 冀中能源 | 337.86 | +1.81% | |
| 4 | 000895.SZ | 双汇发展 | 298.37 | +1.60% | |
| 5 | 000429.SZ | 粤高速A | 296.48 | +1.59% | |
| 6 | 600642.SH | 申能股份 | 288.61 | +1.55% | |
| 7 | 600350.SH | 山东高速 | 275.80 | +1.48% | |
| 8 | 000333.SZ | 美的集团 | 277.20 | +1.48% | |
| 9 | 601000.SH | 唐山港 | 274.77 | +1.47% | |
| 10 | 600023.SH | 浙能电力 | 273.20 | +1.46% |
基金信息
成立日期
2025-10-24
上市日期
2025-11-07
基金类型
被动指数型
基金公司
鑫元基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证800红利低波动指数收益率×100%