兴全沪深300质量ETF
563960.SH
股票型
申购中
兴证全球基金管理有限公司
单位净值
0.9037
-1.02% ↓
累计净值
0.9037
2026-10-22
近1周
-3.28%
近1月
-2.49%
近3月
-4.64%
近1年
--
今年以来
-9.68%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 2,266.10 | +9.91% | |
| 2 | 600519.SH | 贵州茅台 | 2,122.03 | +9.28% | |
| 3 | 600036.SH | 招商银行 | 1,571.86 | +6.87% | |
| 4 | 000725.SZ | 京东方A | 1,370.49 | +5.99% | |
| 5 | 688981.SH | 中芯国际 | 1,167.33 | +5.10% | |
| 6 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 1,058.49 | +4.63% | |
| 7 | 601398.SH | 工商银行 | 869.54 | +3.80% | |
| 8 | 601288.SH | 农业银行 | 818.96 | +3.58% | |
| 9 | 601328.SH | 交通银行 | 796.29 | +3.48% | |
| 10 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 782.93 | +3.42% |
基金信息
成立日期
2025-12-05
上市日期
2026-01-08
基金类型
被动指数型
基金公司
兴证全球基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
沪深300质量指数收益率×100%