摩根沪深300自由现金流ETF
563900.SH
股票型
申购中
摩根基金管理(中国)有限公司
单位净值
1.1814
+0.78% ↑
累计净值
1.2169
2026-10-16
近1周
+1.21%
近1月
+4.12%
近3月
+3.17%
近1年
+6.15%
今年以来
+0.12%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600941.SH | 中国移动 | 5,295.27 | +9.82% | |
| 2 | 600938.SH | 中国海油 | 4,263.38 | +7.91% | |
| 3 | 601728.SH | 中国电信 | 3,310.86 | +6.14% | |
| 4 | 601899.SH | 紫金矿业 | 3,289.07 | +6.10% | |
| 5 | 000651.SZ | 格力电器 | 2,553.00 | +4.74% | |
| 6 | 601633.SH | 长城汽车 | 2,347.25 | +4.35% | |
| 7 | 600104.SH | 上汽集团 | 2,149.15 | +3.99% | |
| 8 | 000100.SZ | TCL科技 | 2,144.15 | +3.98% | |
| 9 | 601600.SH | 中国铝业 | 1,550.54 | +2.88% | |
| 10 | 002415.SZ | 海康威视 | 1,500.35 | +2.78% |
基金信息
成立日期
2025-04-24
上市日期
2025-05-07
基金类型
被动指数型
基金公司
摩根基金管理(中国)有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
沪深300自由现金流指数收益率×100%