创金合信中证国有企业红利ETF
563890.SH
股票型
申购中
创金合信基金管理有限公司
单位净值
1.0826
+0.87% ↑
累计净值
1.0826
2026-10-19
近1周
-0.06%
近1月
+2.99%
近3月
+3.95%
近1年
+3.69%
今年以来
+6.36%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601919.SH | 中远海控 | 47.34 | +2.00% | |
| 2 | 600755.SH | 厦门国贸 | 34.58 | +1.46% | |
| 3 | 601699.SH | 潞安环能 | 33.70 | +1.42% | |
| 4 | 600971.SH | 恒源煤电 | 32.98 | +1.39% | |
| 5 | 600153.SH | 建发股份 | 32.99 | +1.39% | |
| 6 | 000983.SZ | 山西焦煤 | 31.78 | +1.34% | |
| 7 | 601229.SH | 上海银行 | 30.99 | +1.31% | |
| 8 | 601166.SH | 兴业银行 | 30.64 | +1.29% | |
| 9 | 600919.SH | 江苏银行 | 29.97 | +1.27% | |
| 10 | 601666.SH | 平煤股份 | 29.60 | +1.25% |
基金信息
成立日期
2025-09-24
上市日期
2025-10-17
基金类型
被动指数型
基金公司
创金合信基金管理有限公司
托管人
广发证券股份有限公司
管理费
0.45%
托管费
0.1%
业绩基准
中证国有企业红利指数收益率×100%