招商中证全指自由现金流ETF
563770.SH
股票型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.1467
+0.77% ↑
累计净值
1.1467
2026-10-19
近1周
-0.39%
近1月
-0.24%
近3月
-3.32%
近1年
-2.13%
今年以来
-7.98%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000651.SZ | 格力电器 | 325.88 | +10.28% | |
| 2 | 601633.SH | 长城汽车 | 304.06 | +9.59% | |
| 3 | 000100.SZ | TCL科技 | 283.43 | +8.94% | |
| 4 | 601600.SH | 中国铝业 | 205.50 | +6.48% | |
| 5 | 601877.SH | 正泰电器 | 187.52 | +5.92% | |
| 6 | 000708.SZ | 中信特钢 | 117.24 | +3.70% | |
| 7 | 600057.SH | 厦门象屿 | 77.78 | +2.45% | |
| 8 | 688599.SH | 天合光能 | 73.27 | +2.31% | |
| 9 | 600482.SH | 中国动力 | 72.16 | +2.28% | |
| 10 | 601699.SH | 潞安环能 | 70.40 | +2.22% |
基金信息
成立日期
2025-05-08
上市日期
2025-05-16
基金类型
被动指数型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
国泰海通证券股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证全指自由现金流指数收益率×100%