易方达中证红利价值ETF
563700.SH
股票型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
1.0867
-2.05% ↓
累计净值
1.1487
2026-10-20
近1周
-0.38%
近1月
+1.13%
近3月
+5.52%
近1年
+0.99%
今年以来
+2.94%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000672.SZ | 上峰材料 | 2,098.85 | +5.26% | |
| 2 | 603565.SH | 中谷物流 | 1,869.59 | +4.69% | |
| 3 | 601101.SH | 昊华能源 | 1,144.49 | +2.87% | |
| 4 | 601001.SH | 晋控煤业 | 1,040.44 | +2.61% | |
| 5 | 601229.SH | 上海银行 | 1,024.15 | +2.57% | |
| 6 | 000001.SZ | 平安银行 | 965.11 | +2.42% | |
| 7 | 601838.SH | 成都银行 | 939.52 | +2.35% | |
| 8 | 000651.SZ | 格力电器 | 895.30 | +2.24% | |
| 9 | 600096.SH | 云天化 | 891.02 | +2.23% | |
| 10 | 600919.SH | 江苏银行 | 885.04 | +2.22% |
基金信息
成立日期
2025-04-16
上市日期
2025-04-28
基金类型
被动指数型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证红利价值指数收益率×100%