兴业中证全指自由现金流ETF
563620.SH
股票型
申购中
兴业基金管理有限公司
单位净值
1.0311
-0.75% ↓
累计净值
1.0311
2026-10-20
近1周
+0.93%
近1月
-0.87%
近3月
-2.27%
近1年
-3.10%
今年以来
-8.51%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000651.SZ | 格力电器 | 607.50 | +10.33% | |
| 2 | 601633.SH | 长城汽车 | 567.84 | +9.65% | |
| 3 | 000100.SZ | TCL科技 | 529.10 | +8.99% | |
| 4 | 601600.SH | 中国铝业 | 383.87 | +6.53% | |
| 5 | 601877.SH | 正泰电器 | 350.23 | +5.95% | |
| 6 | 000708.SZ | 中信特钢 | 218.96 | +3.72% | |
| 7 | 600057.SH | 厦门象屿 | 145.36 | +2.47% | |
| 8 | 688599.SH | 天合光能 | 136.40 | +2.32% | |
| 9 | 600482.SH | 中国动力 | 134.48 | +2.29% | |
| 10 | 601699.SH | 潞安环能 | 131.23 | +2.23% |
基金信息
成立日期
2025-08-06
上市日期
2025-08-20
基金类型
被动指数型
基金公司
兴业基金管理有限公司
托管人
财通证券股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证全指自由现金流指数收益率×100%