万家中证800自由现金流ETF
563580.SH
股票型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
1.1095
+0.79% ↑
累计净值
1.1095
2026-10-16
近1周
+0.64%
近1月
+1.96%
近3月
+0.31%
近1年
+3.20%
今年以来
-3.70%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000651.SZ | 格力电器 | 2,934.38 | +9.91% | |
| 2 | 601633.SH | 长城汽车 | 2,698.09 | +9.11% | |
| 3 | 000100.SZ | TCL科技 | 2,459.99 | +8.31% | |
| 4 | 600938.SH | 中国海油 | 2,346.03 | +7.93% | |
| 5 | 601600.SH | 中国铝业 | 1,786.58 | +6.04% | |
| 6 | 002415.SZ | 海康威视 | 1,727.38 | +5.84% | |
| 7 | 601877.SH | 正泰电器 | 1,629.80 | +5.51% | |
| 8 | 600031.SH | 三一重工 | 1,035.59 | +3.50% | |
| 9 | 000708.SZ | 中信特钢 | 1,018.81 | +3.44% | |
| 10 | 688599.SH | 天合光能 | 634.84 | +2.14% |
基金信息
成立日期
2025-07-16
上市日期
2025-07-25
基金类型
被动指数型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证800自由现金流指数收益率×100%