永赢沪深300ETF
563520.SH
股票型
申购中
永赢基金管理有限公司
单位净值
1.0753
-0.92% ↓
累计净值
1.0753
2026-10-21
近1周
-1.38%
近1月
-8.92%
近3月
-12.38%
近1年
-7.09%
今年以来
-9.22%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 2,425.70 | +5.01% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1,784.93 | +3.68% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 1,450.24 | +2.99% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 1,269.66 | +2.62% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 920.95 | +1.90% | |
| 6 | 601318.SH | 中国平安 | 871.26 | +1.80% | |
| 7 | 688256.SH | 寒武纪 | 849.95 | +1.75% | |
| 8 | 600036.SH | 招商银行 | 752.25 | +1.55% | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 709.20 | +1.46% | |
| 10 | 002371.SZ | 北方华创 | 653.25 | +1.35% |
基金信息
成立日期
2024-11-08
上市日期
2024-11-18
基金类型
被动指数型
基金公司
永赢基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
沪深300指数收益率×100%