华泰柏瑞中证A股ETF
563330.SH
股票型
申购中
华泰柏瑞基金管理有限公司
单位净值
3.7883
-0.48% ↓
累计净值
1.2614
2026-10-21
近1周
-0.37%
近1月
-9.73%
近3月
-6.57%
近1年
-6.71%
今年以来
-9.22%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 254.00 | +2.14% | |
| 2 | 600519.SH | 贵州茅台 | 237.10 | +2.00% | |
| 3 | 300750.SZ | 宁德时代 | 234.08 | +1.97% | |
| 4 | 300502.SZ | 新易盛 | 234.30 | +1.97% | |
| 5 | 688012.SH | 中微公司 | 182.72 | +1.54% | |
| 6 | 002371.SZ | 北方华创 | 176.91 | +1.49% | |
| 7 | 603986.SH | 兆易创新 | 163.00 | +1.37% | |
| 8 | 688041.SH | 海光信息 | 146.94 | +1.24% | |
| 9 | 688008.SH | 澜起科技 | 122.97 | +1.04% | |
| 10 | 601318.SH | 中国平安 | 95.48 | +0.80% |
基金信息
成立日期
2023-10-30
上市日期
2023-11-07
基金类型
被动指数型
基金公司
华泰柏瑞基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证A股指数收益率×100%