嘉实中证A50ETF
562890.SH
股票型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.2173
-1.53% ↓
累计净值
1.2173
2026-10-22
近1周
-4.10%
近1月
-7.61%
近3月
-12.39%
近1年
-6.60%
今年以来
-9.17%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 2,921.00 | +10.72% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 2,655.61 | +9.75% | |
| 3 | 600519.SH | 贵州茅台 | 1,911.01 | +7.02% | |
| 4 | 601318.SH | 中国平安 | 1,306.64 | +4.80% | |
| 5 | 600036.SH | 招商银行 | 1,128.19 | +4.14% | |
| 6 | 601899.SH | 紫金矿业 | 1,064.18 | +3.91% | |
| 7 | 002371.SZ | 北方华创 | 981.42 | +3.60% | |
| 8 | 000333.SZ | 美的集团 | 943.37 | +3.46% | |
| 9 | 002475.SZ | 立讯精密 | 921.89 | +3.38% | |
| 10 | 600900.SH | 长江电力 | 831.42 | +3.05% |
基金信息
成立日期
2024-03-07
上市日期
2024-03-18
基金类型
被动指数型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证A50指数收益率×100%