嘉实中证疫苗与生物技术ETF
562860.SH
股票型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
0.6199
-0.02% ↓
累计净值
0.6199
2026-10-21
近1周
+0.36%
近1月
-8.89%
近3月
+2.23%
近1年
-13.80%
今年以来
-8.54%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300142.SZ | 沃森生物 | 2,068.66 | +9.76% | |
| 2 | 300122.SZ | 智飞生物 | 1,393.34 | +6.58% | |
| 3 | 688319.SH | 欧林生物 | 1,243.69 | +5.87% | |
| 4 | 600739.SH | 辽宁成大 | 919.40 | +4.34% | |
| 5 | 688506.SH | 百利天恒 | 838.22 | +3.96% | |
| 6 | 688331.SH | 荣昌生物 | 784.52 | +3.70% | |
| 7 | 300601.SZ | 康泰生物 | 756.90 | +3.57% | |
| 8 | 688180.SH | 君实生物 | 688.12 | +3.25% | |
| 9 | 600196.SH | 复星医药 | 610.96 | +2.88% | |
| 10 | 603087.SH | 甘李药业 | 597.12 | +2.82% |
基金信息
成立日期
2023-02-16
上市日期
2023-02-24
基金类型
被动指数型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证疫苗与生物技术指数收益率×100%