嘉实中证全指集成电路ETF
562820.SH
股票型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
0.7697
-1.97% ↓
累计净值
2.3091
2026-10-22
近1周
+0.72%
近1月
-19.91%
近3月
-25.82%
近1年
-68.23%
今年以来
-65.99%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986.SH | 兆易创新 | 5,639.80 | +11.26% | |
| 2 | 688256.SH | 寒武纪 | 5,221.28 | +10.43% | |
| 3 | 688008.SH | 澜起科技 | 3,698.53 | +7.39% | |
| 4 | 688041.SH | 海光信息 | 3,586.36 | +7.16% | |
| 5 | 688981.SH | 中芯国际 | 3,308.11 | +6.61% | |
| 6 | 688525.SH | 佰维存储 | 1,911.19 | +3.82% | |
| 7 | 688521.SH | 芯原股份 | 1,626.60 | +3.25% | |
| 8 | 001309.SZ | 德明利 | 1,563.33 | +3.12% | |
| 9 | 600584.SH | 长电科技 | 1,543.93 | +3.08% | |
| 10 | 688347.SH | 华虹宏力 | 1,428.43 | +2.85% |
基金信息
成立日期
2024-04-12
上市日期
2024-04-22
基金类型
被动指数型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
国泰海通证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证全指集成电路指数收益率×100%