银华中证500价值ETF
562330.SH
股票型
申购中
银华基金管理股份有限公司
单位净值
1.1908
+0.96% ↑
累计净值
1.1908
2026-10-19
近1周
-0.83%
近1月
-1.94%
近3月
-3.52%
近1年
+4.76%
今年以来
-0.06%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600141.SH | 兴发集团 | 22.55 | +1.90% | |
| 2 | 600157.SH | 永泰能源 | 19.95 | +1.68% | |
| 3 | 600909.SH | 华安证券 | 19.00 | +1.60% | |
| 4 | 000783.SZ | 长江证券 | 18.43 | +1.55% | |
| 5 | 601555.SH | 东吴证券 | 17.90 | +1.51% | |
| 6 | 600352.SH | 浙江龙盛 | 17.92 | +1.51% | |
| 7 | 002966.SZ | 苏州银行 | 17.68 | +1.49% | |
| 8 | 601233.SH | 桐昆股份 | 17.54 | +1.48% | |
| 9 | 601108.SH | 财通证券 | 16.00 | +1.35% | |
| 10 | 601958.SH | 金钼股份 | 15.46 | +1.30% |
基金信息
成立日期
2023-04-07
上市日期
2023-04-18
基金类型
被动指数型
基金公司
银华基金管理股份有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证500价值指数收益率×100%